Berechnen Risiko und Belohnung Sind Sie ein Risiko-Taker Wenn youre ein einzelner Trader an der Börse, eine der wenigen Sicherheitsvorrichtungen, die Sie haben, ist die riskreward Berechnung. Risiko Vs. Belohnung Traurig, könnten Kleinanleger am Ende verlieren eine Menge Geld, wenn sie versuchen, ihr eigenes Geld zu investieren. Es gibt viele Gründe dafür, aber eines davon kommt aus der Unfähigkeit der einzelnen Investoren, Risiken zu verwalten. Riskreward ist ein allgemeiner Begriff in der finanziellen Umgangssprache, aber was bedeutet es Einfach gesagt, investieren Geld in die Investmentmärkte hat ein hohes Maß an Risiko, und wenn du gehst, um das Risiko zu nehmen, die Menge an Geld, das Sie stehen, um zu gewinnen muss groß. Wenn jemand, den Sie geringfügig vertrauen, um ein 50 Darlehen bittet und bietet an, Ihnen 60 in zwei Wochen zu zahlen, könnte es nicht das Risiko wert sein, aber was, wenn sie angeboten, um Ihnen zu zahlen 100 Das Risiko, 50 zu verlieren, für die Möglichkeit, 100 zu machen ansprechend. Das ist ein 2: 1 riskreward, das ein Verhältnis ist, in dem viele professionelle Investoren beginnen, interessiert zu erhalten. Ein 2: 1-Verhältnis ermöglicht dem Investor, ihr Geld zu verdoppeln. Wenn diese Person Ihnen 150 angeboten, dann das Verhältnis geht zu 3: 1. Nun sehen wir uns das an der Börse. Angenommen, Sie haben Ihre Forschung und fand eine Aktie, die Sie mögen. Sie merken, dass XYZ-Aktie bei 25, unten von einem jüngsten Hoch von 29. Sie glauben, dass, wenn Sie jetzt kaufen, in der nicht-so-fernen Zukunft, wird XYZ gehen bis zu 29 und Sie können in bar. Sie haben 500 auf diese Investition zu setzen, so dass Sie kaufen 20 Aktien. Sie haben alle Ihre Forschung, aber wissen Sie, Ihr Risiko-Risiko-Verhältnis. Wenn youre wie die meisten einzelnen Investoren, Sie vermutlich nicht. Bevor wir lernen, ob unser XYZ-Handel eine gute Idee aus einer Risikoperspektive ist, was wir sonst noch über das Risiko-Risiko-Verhältnis wissen sollten. Zuerst, obwohl ein bisschen Bauchgefühl in die meisten Investitionsentscheidungen einfließt, ist Risikobereitschaft ein Ziel. Es ist eine Berechnung und die Zahlen liegen nicht. Zweitens hat jeder einzelne seine eigene Risikobereitschaft. Sie können lieben Bungee-Jumping, aber jemand anderes könnte eine Panikattacke nur darüber nachzudenken. Als nächstes gibt Ihnen riskreward keinen Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit. Was, wenn Sie Ihre 500 nahm und spielte die Lotterie Risking 500, um Millionen zu gewinnen ist eine viel bessere Investition als Investitionen in die Börse aus einer riskanter Perspektive, aber eine viel schlechtere Wahl in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit. Die Berechnung Die Berechnung der Risikoabschätzung ist sehr einfach. Sie teilen einfach Ihren Nettogewinn (die Belohnung) durch den Preis Ihres maximalen Risikos. Mit dem XYZ-Beispiel oben, wenn Ihre Aktie ging bis zu 29 pro Aktie, würden Sie machen 4 für jede Ihrer 20 Aktien für insgesamt 80. Sie bezahlten 500 für sie, so würden Sie teilen 80 von 500, die Ihnen 0,16 gibt. Das bedeutet, dass Ihr Risiko-Risiko für diese Idee 0,16: 1 beträgt. Die meisten professionellen Anleger geben nicht die Idee einen zweiten Blick auf ein so geringes Risiko-Verhältnis, so ist dies eine schreckliche Idee. Oder ist es Lets Get Real Wenn Sie nicht eine unerfahrene Aktieninvestor, würden Sie nie, dass 500 gehen den ganzen Weg auf Null. Ihr tatsächliches Risiko ist nicht die gesamte 500. Jeder gute Investor hat einen Stop-Verlust, oder einen Preis auf der Kehrseite, die ihr Risiko begrenzt. Wenn Sie einen 29 verkaufen Limit Preis als die Oberseite setzen, vielleicht Sie 20 als die maximale Nachteil. Sobald Ihr Stop-Loss-Auftrag 20 erreicht, verkaufen Sie es und suchen Sie nach der nächsten Gelegenheit. Weil wir unseren Nachteil begrenzt haben, können wir jetzt unsere Zahlen etwas ändern. Ihr neuer Gewinn bleibt derselbe bei 80, aber Ihr Risiko ist jetzt nur 100 (5 maximaler Verlust multipliziert mit den 20 Aktien, die Sie besitzen), 80100 0.8: 1. Das ist noch nicht ideal. Was wäre, wenn wir unseren Stop-Loss-Preis auf 23 erhöht hätten und nur 2 pro Aktie oder 40 Verluste in Höhe von 8040 2: 1 betragen würden, was akzeptabel ist. Einige Investoren gewöhnen nicht ihr Geld an jede Investition, die nicht mindestens 4: 1 ist, aber 2: 1 wird als das Minimum von den meisten. Natürlich müssen Sie selbst entscheiden, was das akzeptable Verhältnis für Sie ist. Beachten Sie, dass, um das riskreward Profil von 2: 1 zu erreichen, wir nicht die obere Zahl änderten. Als Sie Ihre Forschung und schloss, dass der maximale Aufwärtstrend war 29, die auf technische Analyse und Grundlagenforschung basiert. Wenn wir die oberste Zahl ändern sollten, um einen akzeptablen Risiko-Gewinn zu erzielen, blieben wir jetzt auf Hoffnung anstatt auf gute Forschung. Jeder gute Investor weiß, dass die Hoffnung auf eine Hoffnung hinausläuft. Sein konservativer mit Ihrem Risiko ist immer besser als aggressiver mit Ihrer Belohnung. Riskreward wird immer realistisch, aber konservativ berechnet. Um riskreward Berechnungen in Ihre Forschung zu integrieren, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Wählen Sie eine Aktie mit ausgiebiger Forschung. 2. Setzen Sie die oben und unten Ziele auf den aktuellen Preis. 3. Berechnen Sie die Risikoabschätzung. 4. Wenn es unterhalb Ihrer Schwelle ist, erhöhen Sie Ihr Ziel nach unten zu versuchen, ein akzeptables Verhältnis zu erreichen. 5. Wenn Sie nicht ein akzeptables Verhältnis erreichen können, beginnen Sie mit einer anderen Investitionsidee. Sobald Sie die Einbeziehung riskreward beginnen, werden Sie schnell bemerken, dass es schwierig, gute Investitions-oder Handels-Ideen zu finden. Die Profis kämmen, manchmal, Hunderte von Charts jeden Tag auf der Suche nach Ideen, die ihre riskreward Profil passen. Schüchtern Sie nicht weg von diesem. Je akribischer Sie sind, desto besser sind Ihre Chancen, Geld zu verdienen. Die Bottom Line Schließlich, denken Sie daran, dass im Zuge der Besitz einer Aktie, wird die Aufwärtsbewegung wahrscheinlich ändern, wie Sie die Analyse neuer Informationen weiter. Wenn die Risikoabschätzung ungünstig wird, haben Sie keine Angst, den Handel zu beenden. Finden Sie niemals in einer Situation, in der die Risikoabschätzung nicht zu Ihren Gunsten ist. Forex Risk Reward Ratio Aktualisiert 19. Oktober 2016 Was ist ein Risiko: Reward Ratio Die Risiko-Rendite-Verhältnis ist einfach eine Berechnung, wie viel Sie bereit sind, in einem Handel zu riskieren, Versus, wie viel Sie planen, als Ziel zu erreichen Ziel. Um es einfach zu halten, wenn Sie einen Handel und Sie wollten nur Ihre Stop-Loss auf fünf Pips gesetzt und setzen Sie Ihren Gewinn mit 20 Pips, Ihr Risiko: Belohnung Verhältnis wäre 5:20 oder 1: 4. Sie riskieren fünf Pips für die Chance, 20 Pips zu gewinnen. Wie man ein Risiko-Verhältnis Verhältnis in Forex Trading Die grundlegende Theorie für Risiko: Reward-Verhältnis ist es, nach Möglichkeiten suchen, wo die Belohnung überwiegt das Risiko. Je größer die möglichen Belohnungen, desto mehr gescheiterte Trades Ihr Konto kann zu einem Zeitpunkt standhalten. Denken Sie es auf diese Weise, wenn Sie das Beispiel oben verwenden und einen erfolgreichen Handel haben würde, würde es Sie gegen vier verlieren Trades mit dem gleichen Verhältnis Puffer. Die Idee der Verwendung eines guten Risiko-Gewinn-Verhältnis ist es, die Chancen zu Ihren Gunsten setzen. Wenn Sie konsequent das 5: 20-Verhältnis getan haben, könnten Sie die Hälfte Ihres Trades verlieren und trotzdem einen ordentlichen Gewinn erzielen. Typischerweise Risiko: Belohnung ist nützlich, wenn der Preis in der Nähe wichtiger Unterstützung oder Widerstand ist. Wenn sich EURUSD zum Beispiel in einem Abwärtstrend befindet und der Preis in der Nähe des Widerstandes gestoppt ist und eine niedrigere Höhe verbucht werden könnte, würde das Risiko: Belohnung wahrscheinlich einen Verkauf mit einem kleineren Schutzstopp oberhalb des Einstiegs und einem größeren Gewinnprofit in der Richtung begünstigen die Tendenz. Welche Arten von Risiko-Verhältnis Verhältnis sollte ein Trader verwenden Die Art der Risiko-Gewinn-Verhältnis, dass Händler sollten verwenden, hängt von der Art des Händlers Sie sind, und die Marktbedingungen. Es wäre ideal, wenn Sie immer Trades, die hohe Belohnungen und niedriges Risiko hatte, aber was könnte man in der Realität finden könnte sehr unterschiedlich sein. It39s runzelte die Stirn, um ein Risiko zu haben, das größer ist als die Belohnung, aber wenn die Märkte volatil sind, könnte es sinnvoll sein. Der Punkt, mit einem Stop-Loss ist nicht nur für das Kapital zu schützen, sondern auch Ihren Handel zu stoppen, sobald es nicht mehr sinnvoll. Manchmal ist der Punkt, wo der Handel aufhört, einen Sinn zu machen, viel weiter vom Marktpreis als der sichere Ausgang. Wenn es darauf ankommt, ist es bis zu Ihnen als Händler, um herauszufinden, welche Art von Risiko-Gewinn-Verhältnis Sie verwenden möchten. Sie sollten vermeiden, dass Ihr Risiko größer als Ihre Belohnung, besonders wenn Sie ein Anfänger sind, aber es gibt keine bestimmte Verhältnis, das für alle Händler funktioniert. Das Wichtigste ist, dass Sie ein Verhältnis, das Sinn macht für Ihre Trading-Stil und für Marktbedingungen. Bottom Line: D o nicht lassen Sie den Markt mehr für Sie auf einem Handel, die Sie suchen, um aus dem Markt. Geben und beenden Sie den Markt auf Ihre Bedingungen.
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